Zmiany w środkach trwałych w SAP S/4 HANA oraz zamknięcie roku w AA

 Wraz z wejściem SAP-a w nowy standard S/4 HANA, nastąpiła również mała rewolucja w podejściu do księgowania środków trwałych. W poniższym poście chciałbym przedstawić kilka kluczowych zmian jakie zaszły w obszarze FI-AA oraz przedstawić w kilku krokach jak powinien wyglądać proces zamykania/otwierania roku w środkach trwałych.

1.       Program do zmiany roku RAJAWE00 jest już nieaktualny i został zastąpiony standardowym programem to przenoszenia bilansu pod transakcją FAGLGVTR. w związku z tym w nowym SAP nie odnajdziemy już transakcji AJRW ponieważ stałą się zbędna.

2.       Wszelkie zasilenia środków trwałych, zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne (APC), są aktualnie księgowane w księdze głównej w czasie rzeczywistym. Cykliczne księgowania zasileń, stały się aktualnie zbędne co powoduje, że program RAPERBxxxx i transakcja ASKB nie są już dostępne.

3.       Nie ma już potrzeby, aby rozliczać księgę główną z księgami pomocniczymi środków trwałych, ponieważ księgowania na środkach trwałych są zintegrowane z księgą główną. W związku z tym program RAABSTxxxx nie jest już dostępny.

4.       Kwoty planowanej amortyzacji na dany okres dla wszytkach obszarów są teraz przechowywane w tabeli FAAT_PLAN_VALUES. Od tej pory wszystkie raporty środków trwałych jak również księgowanie miesięcznej amortyzacji nie obliczają już kwot amortyzacji na bieżąco, tylko używają danych zawartych w tej tabeli.

5.       Program RAAFARxx, który służył do przeliczania amortyzacji, został zamieniony na FAA_DEPRECIATION_CALCULATE

6.       Program RAPOSTxxxx, służący do księgowania amortyzacji, został zastąpiony przez program FAA_DEPRECIATION_POST

Przedstawię teraz w kilku krótkich punktach, jak aktualnie wygląda zamykanie roku w środkach trwałych w SAP S/4 HANA.

1.       Pierwszym etapem jest przeniesienie sald na nowy rok za pomocą transakcji FAGLGVTR. Należy to zrobić zaraz po tym jak rozpocznie się nowy rok. Trzeba pamiętać, że przeniesienie sald jest zintegrowane z przeniesieniem w księdze głównej.

2.       W drugim etapie sprawdzamy ostatnio zamknięty rok w środkach trwałych w transakcji OAAQ.

3.       Następnie uruchamiamy standardowy raport badający spójność danych w środkach trwałych poprzez transakcję OAK6 (program RAUNVA00).

4.       W kolejnym kroku uruchamiamy raport kompletności środków trwałych poprzez transakcję AUVA (program RAUNVA00)

5.       Sprawdzamy serię indeksów w transakcji OAV5

6.       Ponownie przeliczamy amortyzację, uruchamiając transakcję AFAR

7.       Księgujemy amortyzację uruchamiając transakcję AFAB

8.       Na sam koniec zamykamy rok fiskalny w aktywach trwałych za  transakcji AJAB